 Informační povinnosti k fondům
Tato stránka je publikována za účelem splnění zákonné informační povinnosti společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. ve vztahu k otevřeným podílovým fondům, které obhospodařuje a společnosti Pioneer Asset Management, a.s. jakožto obchodníka s cennými papíry a agenta pro distribuci fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. (založených dle práva Lucemburského vévodství) v České republice. Níže uvedená struktura informací odráží požadavky zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a dále prováděcích právních předpisů.
Rodina českých fondů Pioneer - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list (14- denní perioda)
Rodina českých fondů Pioneer - přehled majetku fondů, prodaných a odkoupených podílových listů (měsíční perioda)
Rodina českých fondů Pioneer - pololetní zprávy
Rodina českých fondů Pioneer - výroční zprávy
Zahraniční fondy - přehled prodaných a odkoupených podílových listů (čtvrtletní perioda)
Pioneer Asset Management, a.s., informace o hospodářské situaci společnosti, přehled o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb a přehled o kapitálové přiměřenosti (čtvrletní perioda)
Informování o dodržování kapitálové přiměřenosti
Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Časový rozvrh provozního dne Pioneer Asset Management, a.s.
1. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
| Činnost |
Čas |
| Příjem příkazů |
8:00 - 14:00 |
| Evidence příkazů |
8:00 - 17:00 |
| Závěrka provozního dne |
8:00 (k předchozímu dni) |
2. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Pioneer investiční společnost, a.s.
| Činnost |
Čas |
| Příjem příkazů |
7:00 - 12:00 |
| Evidence příkazů |
7:00 - 16:00 |
| Závěrka provozního dne |
Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00 |
3. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Partners investiční společnost, a.s.
| Činnost |
Čas |
| Příjem příkazů |
7:00 - 12:00 |
| Evidence příkazů |
7:00 - 16:00 |
| Závěrka provozního dne |
Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00 |
Archiv výročních zpráv
Rodina lucemburských fondů Pioneer - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list
|
Aktuální ceny vybraných fondů
